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预算管理方案

添加时间:2017-07-22 点击量:759

用友U8******预算解决方案(点击下载)

一、U8+******预算管理方案综述

U8+******预算解决方案从中小企业实际应用的角度出发,将预算与费用管理充分集成使用,帮助中小企业实现了不同角色对企业预算编制、预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程管理。并与U8+企业门户(如审批流)紧密结合,为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段,充分体现了预算管理在企业管理中的核心作用。


二、U8+******预算管理方案构成

总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。

三、目标客户

1、 工业、商业、服务业企业

2、 关注******预算管理

四、企业关键需求

4.1 由于缺乏科学有效的预算工具,导致预算编致周期长、效率低

诊断:企业每年年底制定下年度预算时,手工操作耗时耗力,让财务主管头疼不已:

1. 无法确认编制预算所需的时间和人力的投入,预计投入的人力和时间过于漫长

2. 各部门编制的计划比较零散,部门和部门之间的计划缺乏协调性,易发生资源冲突

3. 预算编制的质量得不到提高

4. 预算编制的成本有增无减


4.2 由于缺乏严格的预算控制机制,预算执行常有偏差,却难以发现,借款逾期不还,严重影响资金周转

诊断:每次借款和报销费用,业务人员和财务人员都很苦恼:

1. 预算的控制依靠人工来实现,难度比较大

2. 预算不能实时控制, 手工状态下,不能及时分析出节约与超支的原因,只能等到月底把实际发生的费用与定额进行对比后,才能给出,想要实现预算实时控制几乎不可能

3. 费用报销流程繁琐,员工每次报销需填制报销单,然后找业务主管签字,遇到业务主管不在,还得来回往返几次才能报销完毕,非常繁琐。

 

4.3 由于缺少规范的预算调整流程和审批权限,造成无法实时了解预算调整情况,导致经营业务受阻,影响正常业务开展

诊断:俗话说“计划没有变化快”,在计划执行的过程中需要灵活调整预算,问题表现在:

1. 外部市场发生了变化,需要追加或降低预算

2. 内部管理有更高的要求,需要追加预算

3. 企业目标做出了调整,需要调整预算

4. 实际业务跟编制预算时的预测有较大差异时,需要调整预算


4.4 缺乏预算执行分析共享平台,造成预算执行结果分析不准,无法为绩效考核提供依据

诊断:企业在经营的过程中,由于缺乏有效手段,预算部门很难回答业务部门的询问:

1. 各个部门预算执行了多少不清楚

2. 预算发生偏差的原因是什么答不上来

3. 往年预算与今年预算相比差异在哪里说不明白


五、解决方案

51方案架构





用友U8+******预算管理解决方案以费用控制为核心,以实现预算管理为目标,帮助中小企业真正实现从设计企业预算目标体系到预算体系设计到预算表编制、提交、审批到预算调整到预算控制到预算执行一个全过程的管理,方案包括:总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。


六、方案应用价值


缩短了预算编制周期:由于系统提供的自动计算、自动汇总、自动分解等功能,使得过去通过手工操作来完成的工作全部自动化,因而在预算流程不变的情况下,也大大缩短了编制周期;

预算编制过程透明化:通过系统提供的预算状态查询,可以对每个预算编制单位当前预算编制的状态一目了然,编制的数据在权限的许可前提下可清晰可见,因而大大加强了上下级部分之间、以及同级部门之间的协作与配合;

预算数据的准确程度大大提高:在编制预算时,可以参考历史数据、上级批复的数据、同级协作单位的预算数据等各种参考数据,并通过预测和模拟来看在不同的预算假设前提下会得到什么结果,因而也提高了预算数据的准确程度;

预算编制、费用控制、分析调整考核一体化:通过预算系统与财务、业务系统的紧密集成,使得预算的控制,以及预算的及时有效分析成为可能,使得整个企业的预算目标、执行过程、业绩结果可视化,便于及时发现、******影响业绩目标达成的威胁因素;



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